📊 每日复盘

📊 大盘概览

1️⃣ 市场情绪

昨日涨停36只今日平均 -1.62%,上涨14家 vs 下跌22家,晋级仅4家、跌停2家、大面10家——接力盘亏钱效应明显,市场在杀老题材接力。

2️⃣ 连板梯队

4板金健米业(农产品加工,炸9次,换手43%,封单仅0.55亿——弱封)

2板汉森制药(中药)、速达股份(专用设备)、志邦家居(家居) 仅3只

断层警示 3板空缺,梯队 4-2-1 不连续,中间力量缺失。

昨日高位今日:金健米业3板晋级4板、红四方+5.7%、京粮控股+0.3%(农业线分化存活);但2板股惨烈——深华发A跌停、日丰股份-4.9%、万向德农-3.9%、学大教育-3.9%。

3️⃣ 主线板块

绝对主线医药生物系合计30+家涨停:生物制品14家、化学制药12家、医疗服务4家、医疗器械4家,其中沃森生物、康希诺、智飞生物、康泰生物、百克生物、石药创新、博腾股份等10余只20cm。

催化Moderna mRNA肿瘤疫苗III期临床达成关键终点(美股一夜+177%),mRNA技术首次大规模临床验证肿瘤治疗路径;港股映射:思路迪+60%、康希诺生物+51%。

板块结构完整:龙头沃森生物(20cm秒板,封单8.06亿)→ 旗手智飞生物/康希诺 → 中军药明康德(+2.4%,成交145.9亿)→ CXO博腾股份20cm、凯莱英+6.9%;上游原料近岸蛋白、诺唯赞同涨。mRNA平台+疫苗+CXO+上游试剂全链条开花。

4️⃣ 资金流向

两市成交 2.08万亿,涨3974/跌1214普涨,但量能未明显放大——存量腾挪特征。

成交额榜:半导体大票集体退潮——寒武纪-3.8%(152亿)、兆易创新-0.1%、海光信息-5.2%、沪硅产业-8.4%;CPO高位横盘:中际旭创+1%(203亿)、天孚通信-0.4%;资金流向医药与黄金:药明康德+2.4%(146亿)、紫金矿业+4.6%(142亿)、山东黄金+8.6%、恒瑞医药-6%(119亿)——医药内部也是弃旧追新(弃恒瑞追疫苗弹性)。

5️⃣ 亏钱效应

跌停12家、跌超7%约50家,大面集中在三类:

① 昨日涨停接力盘:罗普斯金、深华发A直接跌停,金利华电-11.4%、鲁信创投-7.8%、南都物业-7.8%、中交发展-8.8%——非主线涨停次日容错率极低;② 高位科技补跌:C宇树-W-18.7%、盛合晶微-9.2%、沪硅产业-8.4%;③ 风电/机器人退潮:金风科技-9.9%(54.7亿)、卧龙电驱-9%、埃斯顿-9.1%、中大力德/华东数控跌停;另有北交所双英集团-30%。

6️⃣ 风向标个股

• 主线龙头沃森生物(300142) 20cm秒板、封单8.06亿,疫苗+mRNA平台旗手——主线灵魂,竞价与封板强度定医药方向生死
• 空间龙金健米业(600127) 4板但炸9次弱封,农业孤军——连板高度代表,断板则高度回2板、接力继续冰点
• 中军药明康德(603259) +2.4%/146亿,承接大资金的CXO核心——主线中军不倒,医药行情不死
• 弱转强通鼎互联(002491) 炸板13次、42亿巨量尾盘回封——游资在非主线方向的顽强态度,也是情绪温度计
• 低位放量正泰电器(601877) 565亿大市值首板涨停,电网设备——低位大票异动,切换行情中留意补涨方向
• 避风港山东黄金(600547) +8.6%(紫金+4.6%)——避险资金去处,黄金持续走强说明市场风险偏好仍低

7️⃣ 次日观察计划

医药主线(核心跟踪):沃森生物/康希诺竞价能否高开抢筹、2板晋级数量是主线成色的试金石(≥3家则主线确立);石药创新/博腾股份大成交20cm能否承接;药明康德不破位则板块安全。

加仓/多看信号:龙头竞价高开+医药2板梯队补全+CXO中军续强 → 主线确认,低吸回踩品种;大面家数从10家收敛至个位数、罗普斯金/深华发A开板 → 接力情绪修复。

谨慎/防守信号:龙头竞价低开或炸板率回升(今日36.8%已偏高)→ 首日20cm高潮后分歧加大,追高危险;金健米业断板 → 高度回2板,只低吸不追板;半导体继续杀+两市缩量 → 切换难以为继,降仓防守;黄金持续走强 → 避险情绪浓,风偏低。